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Alba 11 SPV, FRN 27sep2040, EUR (ABS, A2) (FIGI BBG00VFJM4L7, IT0005413239, WKN A28ZFY)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Scope
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005413239
  • Common Code
    219509570
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00VFJM4L7
  • Ticker
    ALSPV 11 A2

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Profil
Alba 11 SPV SrL est une entité à vocation spéciale italienne créée pour la titrisation des émissions.
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  • Emetteur
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    Alba 11 SPV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
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Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005413239
  • Cbonds ID
    784251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    219509570
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00VFJM4L7
  • WKN
    A28ZFY
  • Ticker
    ALSPV 11 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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