Worcestershire Hospital, 5.57% 31dec2030, GBP (FIGI BBG00003D7N7, XS0096207880)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

19.228.872 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

97.190.000 GBP
Montant émis

62.400.000 GBP
Equivalent en USD

25.814.760,66 USD
Montant minimum

10.000 GBP
ISIN

XS0096207880
Common Code

009620788
CFI

DAVUAB
FIGI

BBG00003D7N7
SEDOL

0608534
Ticker

CATHEA 5.57 12/31/30

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Emprunteur

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Worcestershire Hospital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Worcestershire Hospital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, produits et services médicaux

Montant

Montant de placement

97.190.000 GBP
Montant émis

62.400.000 GBP
Montant nominal émis

19.228.872 GBP
Equivalent en USD

25.814.761 USD

Nominal

Montant minimum

10.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

10.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

XS0096207880
Cbonds ID

784269
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

009620788
CFI

DAVUAB
FIGI

BBG00003D7N7
SEDOL

0608534
Ticker

CATHEA 5.57 12/31/30
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***