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Obligations internationales: GS Caltex, 3% 18jun2019, USD (USY2R016AA33)

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Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
République de Corée
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    400.000.000 USD
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    400.000.000 USD
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    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USY2R016AA33
  • Common Code RegS
    107821252
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006MLZGY4
  • SEDOL
    BNBNNM1
  • Ticker
    GSCCOR 3 06/18/19 REGS

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Information sur l'émission

Profil
GS Caltex Corporation refines, processes, and markets petroleum related products such as gasoline, kerosene, lubricants, and diesel. The Company also produces and sells a line of polypropylene products and aromatics used in household and industrial products.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    GS Caltex
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    GS Caltex
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/05/2024 Moody's Ratings affirms GS Caltex's Baa1 rating; outlook stable (Rating action commentary)
01/05/2024 Moody's Investors Service affirms GS Caltex at "Baa1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
26/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of GS Caltex to "BBB+" from "BBB"; outlook stable
26/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of GS Caltex to "BBB+" from "BBB"; outlook stable
01/08/2023 Nouvelle émission: l’émetteur GS Caltex a émis les euro-obligations (USY29011DG83) à taux de coupon 5.375% pour le montant USD 300 millions à échéance en 2028
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    107821252
  • Common Code 144A
    107821465
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG006MLZGY4
  • FIGI 144A
    BBG006MJN068
  • WKN RegS
    A1ZKXH
  • WKN 144A
    A1ZKXN
  • SEDOL
    BNBNNM1
  • Ticker
    GSCCOR 3 06/18/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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