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Obligations internationales: Assura, 1.5% 15sep2030, GBP (XS2228214362)

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Social Bonds, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
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  • Montant émis
    300.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    402.750.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2228214362
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    222821436
  • CFI RegS
    DBFNGR
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    BBG00X6ZK1F2
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Information sur l'émission

Profil
Assura PLC is a primary healthcare property group. The Company is a long-term investor and developer of primary care property. Assura works with general practitioners, health professionals and National Health Services to deliver patient care. The ...
Assura PLC is a primary healthcare property group. The Company is a long-term investor and developer of primary care property. Assura works with general practitioners, health professionals and National Health Services to deliver patient care. The properties are leased to General practitioner practices and Primary Care Trusts.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Assura
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Assura
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Assura, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 GBP
  • Montant émis
    300.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    300.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    402.750.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    An amount equivalent to the net proceeds from the issue of the Bonds will be allocated by the Issuer, in part or in full, to finance or refinance eligible social projects relating to the acquisition, development and refurbishment of publicly accessible primary care and community healthcare centres (the “Eligible Social Projects”) in accordance with the Social Finance Framework established by the Group (the “Social Finance Framework”).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

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Actualités

16/04/2024 Assura: Director/PDMR Shareholding
08/04/2024 Assura: Director/PDMR Shareholding
08/04/2024 Assura: Scrip Dividend Declaration
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2228214362
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    222821436
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00X6ZK1F2
  • WKN RegS
    A282F1
  • Ticker
    AGRFIN 1.5 09/15/30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Social Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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