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COPT Defense Properties LP, 2.25% 15mar2026, USD (FIGI BBG00X8R3WX9, WKN A282FW)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor COPT Defense Properties
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG00X8R3WX9
  • SEDOL
    BM98CV3
  • Ticker
    CDP 2.25 03/15/26

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Corporate Office Properties, L.P. propose des services immobiliers. Corporate Office Properties, L.P. est basé dans le Maryland. Corporate Office Properties, L.P. opère en tant que filiale de Corporate Office Properties Trust.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    COPT Defense Properties LP
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    COPT Defense Properties LP
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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25/09/2025 Nouvelle émission: COPT Defense Properties LP a émis les euro-obligations (US12713UAA43) à taux de coupon 4.5% pour le montant USD 400 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    788267
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG00X8R3WX9
  • WKN
    A282FW
  • SEDOL
    BM98CV3
  • Ticker
    CDP 2.25 03/15/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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