Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)

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Luxembourg

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Montant de placement

102.418.372 USD
Montant émis

97.660.960 USD
Montant minimum

100 USD
ISIN RegS

XS1273364312
Common Code RegS

127336431
CFI RegS

DAZNFR

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Profil

L'Émetteur est un véhicule à vocation spéciale constitué en tant que société anonyme à responsabilité limitée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, pour une durée illimitée, le 19 juin 2012 et enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.169 602. L'Émetteur est une société de titrisation autorisée et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) conformément à la loi sur la titrisation de 2004. Selon la loi sur la titrisation de 2004, les actifs, passifs et obligations de l'Émetteur sont séparés en compartiments distincts (ensemble les Compartiments et chacun un Compartiment). Les actifs de chaque Compartiment, en vertu de la loi sur la titrisation de 2004, ne sont disponibles que pour satisfaire les obligations de l'Émetteur engagées en relation avec ce Compartiment. L'activité de l'Émetteur est restreinte par les termes du Master Trust Deed. Les seuls actifs de l'Émetteur disponibles pour répondre aux réclamations des détenteurs de billets des billets concernés sont les actifs compris dans la collection d'actifs, de droits et d'autres avantages constituant la garantie de ces billets.

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Serenade Investment Corporation
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Serenade Investment Corporation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

102.418.372 USD
Montant émis

97.660.960 USD

Nominal

Montant minimum

100 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1273364312
Cbonds ID

790407
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

127336431
CFI RegS

DAZNFR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations zéro-coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***