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Metinvest, 7.65% 1oct2027, USD (FIGI RegS BBG00XGC35Q0, XS2233227516, WKN A2820F)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

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Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
333.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Dneprovskiy metallurgical combine
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Northern GOK
Guarantor Zaporozhcoke
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  • Montant de placement
    333.000.000 USD
  • Montant émis
    333.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    333.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
  • Ticker
    METINV 7.65 10/01/27 REGS

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Profil
Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et ...

Le Groupe Metinvest est un groupe d'entreprises sidérurgiques et minières intégré verticalement, gérant chaque maillon de la chaîne de valeur, de l'extraction et du traitement du minerai de fer et du charbon à la fabrication et à la vente de produits sidérurgiques semi-finis et finis. Le Groupe comprend des installations de production sidérurgique et minière situées en Ukraine, en Europe et aux États-Unis et dispose d'un réseau de vente couvrant tous les marchés mondiaux clés. Le Groupe Metinvest est structuré en deux divisions opérationnelles : les Divisions Acier et Mines, et a une vision stratégique de devenir le principal producteur d'acier intégré verticalement en Europe, et de fournir une croissance durable et une rentabilité résistante aux cycles économiques, offrant aux investisseurs des rendements supérieurs aux normes de l'industrie. Le Groupe a généré des revenus de 3,2 milliards de dollars US et une marge d'EBITDA de 16,7 % pour le premier trimestre 2012.
Les actionnaires de la Société sont METINVEST B.V. (une holding du Groupe Metinvest), à savoir SCM Group (71,25 %), Smart-Holding (23,75 %) et Clarendale Limited (5,00 %), partenaires dans la gestion de la Société.
Metinvest Holding, LLC est la société de gestion du Groupe Metinvest.
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  • Emprunteur
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    Metinvest
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Metinvest
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Métaux ferreux
Montant
  • Montant de placement
    333.000.000 USD
  • Montant émis
    333.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    333.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • Cbonds ID
    791979
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
  • FIGI 144A
    BBG00XGC35P1
  • WKN RegS
    A2820F
  • Ticker
    METINV 7.65 10/01/27 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Rapports annuels

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