HLD Europe, 3.85% 23sep2026, EUR (FIGI BBG00XJDQ7W9, XS2230261336, WKN A3KV3U)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

100.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2230261336
Common Code

223026133
CFI

DBFNDB
FIGI

BBG00XJDQ7W9
Ticker

HLDERP 3.85 09/23/26

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Emprunteur

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HLD Europe
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

HLD Europe
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

100.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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80 234

actions

167 970

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** EUR
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Investment
Placement

The net proceeds of the issue of the Bonds will be applied by the Issuer for general corporate purposes and subsequent investments in a diversified portfolio of unlisted companies mainly domiciled in Europe.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS2230261336
Cbonds ID

792859
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

223026133
CFI

DBFNDB
FIGI

BBG00XJDQ7W9
WKN

A3KV3U
Ticker

HLDERP 3.85 09/23/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***