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Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust, 2.25% 31may2025, GBP (Conv.) (FIGI BBG00L1DYW23, GB00BFZ0WT29, WKN A19Z3T)
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Obligations nationales, Convertibles, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
37.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
31/05/2025
(-)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust GB00BFZ0WT29 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 31/05/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%. La duration modifiée s'élève à 2,45, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 GBP, un montant placé de 37.000.000 GBP et un encours de 37.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - GB00BFZ0WT29, FIGI - BBG00L1DYW23, CFI - DCFUCR, Common Code - 181540893, Ticker - AASLN 2.25 05/31/25 AASC.
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