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IOG, FRN 20sep2025, EUR (FIGI BBG00Q5L2Y58, NO0010863236, WKN A2R7KL)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Senior Secured

Statut
À échéance
Montant
97.575.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    100.000.000 EUR
  • Montant émis
    97.575.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    NO0010863236
  • Common Code
    205299092
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00Q5L2Y58
  • SEDOL
    BKRSQD1
  • Ticker
    IOGLN 0 09/22/25

Documents d'émission

Programme obligataire

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  • Emetteur
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    IOG
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    IOG
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    100.000.000 EUR
  • Montant émis
    97.575.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Fund the Debt Service Retention Account, and General Corporate Purpose (for the avoidance of doubt, not to be used to finance/ Capitalise the Ring-fenced Group Companies)
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    NO0010863236
  • Cbonds ID
    804233
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    205299092
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG00Q5L2Y58
  • WKN
    A2R7KL
  • SEDOL
    BKRSQD1
  • Ticker
    IOGLN 0 09/22/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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