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Ocean Trails CLO 2020-10X, FRN 15oct2031, USD (ABS, SN) (FIGI RegS BBG00X7KRRD2, WKN A28235)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
15.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    15.000.000 USD
  • Montant émis
    15.000.000 USD
  • Montant minimum
    1 USD
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7KRRD2
  • Ticker
    OCTR 2020-10X D

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Ocean Trails CLO 2020-10X
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Ocean Trails CLO 2020-10X
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    15.000.000 USD
  • Montant émis
    15.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds from the issuance of the Securities on the Closing Date, after discounts, certain fees, organizational and other fees and expenses and funding of the Closing Date Reserve, are expected to be approximately U.S.$295,400,000 and will be used by the Issuer to pay all amounts due under the Warehouse Facility, certain expenses relating to the dissolution of the Preferred Investor, and purchase Underlying Assets meeting the diversification, rating and other requirements described herein. Prior to the Closing Date, the Asset Manager will have entered into transactions to purchase Underlying Assets with an expected Aggregate Principal Balance of at least 95.00% of the Effective Date Target Par, a portion of which will settle after the Closing Date. The Asset Manager expects to purchase (and enter into agreements to purchase) additional Underlying Assets on or before the Effective Date, although there can be no assurance it will be able to do so, in an amount sufficient to reach the Effective Date Target Par.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    813535
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7KRRD2
  • WKN RegS
    A28235
  • Ticker
    OCTR 2020-10X D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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