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Virtu Finance, 3.75% 30nov2027, EUR (FIGI BBG00JDST5C6, MT0001561209, WKN A19NWD)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
25.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malte
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    25.000.000 EUR
  • Montant émis
    25.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.045.250 USD
  • Dénomination
    100 EUR
  • ISIN
    MT0001561209
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00JDST5C6
  • Ticker
    VIRFIN 3.75 11/30/27
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Information sur l'émission

Profil
Virtu Finance plc est le bras de financement de Virtu Maritime Limited, qui, à son tour, par le biais de ses filiales, possède et exploite deux grands navires à grande vitesse, à savoir le HSC Jean ...
Virtu Finance plc est le bras de financement de Virtu Maritime Limited, qui, à son tour, par le biais de ses filiales, possède et exploite deux grands navires à grande vitesse, à savoir le HSC Jean De La Vallette (route Malte – Sicile) et le HSC Maria Dolores (Espagne – Maroc). Virtu Maritime Limited investit dans son troisième navire, qui exploitera également la route Malte – Sicile.
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Montant
  • Montant de placement
    25.000.000 EUR
  • Montant émis
    25.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    25.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.045.250 USD
Nominal
  • Nominal
    100 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    ***
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    ***

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  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
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    ***
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    Bridge-loan Payment
  • Placement
    The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €24,550,000, will be used by the Issuer for the purpose of part-financing the acquisition and commission of the Vessel by Virtu Wavepiercer, by way of payments to be effected to: Incat Tasmania Pty; or, in respect of bridge financing which may be required for this purpose pending receipt of the Bond proceeds by the Issuer, to the provider(s) of such bridge financing, including Virtu Ferries Limited for the amount of €7,500,000
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN
    MT0001561209
  • Cbonds ID
    814483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00JDST5C6
  • WKN
    A19NWD
  • Ticker
    VIRFIN 3.75 11/30/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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