Bond Screener
The Black Sea Trade and Development Bank, 1.25% 5oct2030, EUR (10) (FIGI BBG00XKK0PV0, XS2239091080, WKN A2823U)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
105.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Grèce
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation The Black Sea Trade and Development Bank XS2239091080 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 05/10/2030. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,25% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Grèce. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 70% and 95%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 3,65, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 288,08 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 287,96 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 105.000.000 EUR et un encours de 105.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2239091080, FIGI - BBG00XKK0PV0, CFI - DTFCFB, Common Code - 223909108, Ticker - BSTDBK 1.25 10/05/30 EMTN.
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