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RRE 5 Loan Management, FRN 15oct2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XNQBK16, XS2241393904, WKN A283H4)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
232.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    232.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2241393904
  • Common Code RegS
    224139390
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XNQBK16
  • Ticker
    RRME 5X A1

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société (2 unités)

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    RRE 5 Loan Management
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    RRE 5 Loan Management
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    232.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 390,500,000 EUR. The proceeds of issuance of the Notes will be used by the Issuer to (i) fund the First Period Reserve Account in an amount approximately equal to 500,000 EUR, the Expense Reserve Account in an amount equal to 1,609,600 EUR and the Supplemental Reserve Account in an amount equal to 500,000 EUR and (ii) pay any purchase price including any purchase price and other amounts due and payable under the Warehouse SPV Sale and Purchase Agreement; and (iii) repay the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Facility. The remainder of such proceeds shall be used to finance the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria or transferred to the Unused Proceeds Account on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2241393904
  • Cbonds ID
    817361
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224139390
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XNQBK16
  • WKN RegS
    A283H4
  • Ticker
    RRME 5X A1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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