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Dryden 79 Euro CLO 2020, FRN 18jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XRZRR47, XS2243571762)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
28.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    28.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2243571762
  • Common Code RegS
    224357176
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRZRR47
  • Ticker
    DRYD 2020-79X C

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Dryden 79 Euro CLO 2020
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dryden 79 Euro CLO 2020
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    28.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 345,385,000 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2243571762
  • Cbonds ID
    819301
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224357176
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRZRR47
  • Ticker
    DRYD 2020-79X C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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