Kapital IG, 6.75% 17nov2010, USD (Conv.) (FIGI BBG0000DZV30, XS0327421573)

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Obligations internationales, Convertibles

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Montant

1.262.000.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.262.000.000 USD
Montant émis

1.262.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS0327421573
Common Code

032742157
CFI

DBVXGR
FIGI

BBG0000DZV30
Ticker

CAEXFU 0 11/17/10 LUXO

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Profil

Investment Group Kapital est l'un des plus grands et des plus rentables groupes d'investissement en Russie.

Kapital Asset Management. Au 1er avril 2004, Kapital Asset Management était la plus grande société de gestion d'actifs en Russie, mesurée par un capital propre de 80 millions de dollars. Elle se classait quatrième au total selon ses actifs sous gestion de 925 millions de dollars, incluant les actifs du Fonds de Pension du Gouvernement, 31 Fonds de Pension Non Étatiques, 25 Compagnies d'Assurance et les actifs d'un certain nombre d'investisseurs corporatifs et privés. En 2003, l'entreprise est devenue un leader parmi les gestionnaires de Fonds de Pension Non Étatiques, qui ont acquis les transferts d'actifs du Fonds de Pension Fédéral Russe. Kapital Asset Management a une note A++ de l'agence de notation russe Expert RA, et une note AAA de l'Association Nationale des Participants au Marché Boursier (NAUFOR).

Brokerage Company Reserve Invest. BC Reserve Invest était la société de courtage la plus rentable en Russie, gagnant 41 millions de dollars en 2003. L'Unité de Courtage du Groupe est la deuxième plus grande en Russie selon son capital qui s'élevait à 93 millions de dollars au 1er janvier 2003. BC Reserve Invest a une note AAA de l'Association Nationale des Participants au Marché Boursier (NAUFOR).

Kapital Investment Company. Les compétences professionnelles et l'expérience acquises par Kapital Investment Company lors de sa coopération avec "LUKOIL" sont maintenant largement utilisées pour mettre en œuvre des projets de banque d'investissement pour d'autres clients externes et internes importants, tant en Russie qu'à l'étranger.

***
Investment Group Kapital fait partie du Groupe IFD KAPITAL.

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Emprunteur

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Kapital IG
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Kapital IG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

Cayman Exchangeable Funding 1 Limited

Montant

Montant de placement

1.262.000.000 USD
Montant émis

1.262.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

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Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0327421573
Cbonds ID

8200
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

032742157
CFI

DBVXGR
FIGI

BBG0000DZV30
Ticker

CAEXFU 0 11/17/10 LUXO
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***