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Citymatic, 02 (FIGI BBG007NH63Q0, 4-02-76600-H, Ситимат02, RU000A0JV0T3)

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Obligations nationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation, Concession bonds

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
241.400.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.700.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.700.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.700.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    2.778.314,87 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV0T3
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG007NH63Q0
  • Ticker
    UPRAOT V0 06/01/25 2

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (6 unités)

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Citymatic JSC finance et met en œuvre des projets intégrés de traitement des déchets solides municipaux dans les régions de Russie sur la base d'accords de concession impliquant des fonds de pension privés.
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Citymatic
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Citymatic
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Gestion de déchets
Montant
  • Volume annoncé
    1.700.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.700.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.700.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    241.400.000 RUB
  • Equivalent en USD
    2.778.315 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Rate change under special conditions
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** RUB
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    The bonds are placed in the framework of concession agreements on development of recycling luggage in Chuvash Republic.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
II q NTL
2025
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2023
II q NTL
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2022
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
IV q NTL
2019
II q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
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2015
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IV q NTL
2014
II q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 22/09/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-76600-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV0T3
  • Cbonds ID
    82359
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Ситимат02
  • FIGI
    BBG007NH63Q0
  • Ticker
    UPRAOT V0 06/01/25 2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations de concession
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Titres non-négociables
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
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2023
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2022
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2021
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2020
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2017
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2016
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Rapports annuels

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