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Immigon Portfolioabbau AG, FRN 28jul2025, EUR (6) (FIGI BBG004STXRZ3, AT000B115944, WKN A1VCW2)

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Obligations nationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
966.920 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Autriche
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    22.057.000 EUR
  • Montant émis
    966.920 EUR
  • Dénomination
    1 EUR
  • ISIN
    AT000B115944
  • Common Code
    094979536
  • CFI
    DBVOFB
  • FIGI
    BBG004STXRZ3
  • Ticker
    IMIGON F 07/26/25 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
La immigon portfolioabbau ag est une société de liquidation conformément au § 162 de la Loi fédérale sur la restructuration et la résolution des banques (BaSAG) et est issue de la scission de l'Österreichischen Volksbanken-AG (ÖVAG).
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  • Emetteur
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    Immigon Portfolioabbau AG
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Immigon Portfolioabbau AG
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    22.057.000 EUR
  • Montant émis
    966.920 EUR
Nominal
  • Nominal
    1 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Working Capital
    Tier 2 Capital - Non-specific
  • Placement
    General Banking Purposes, Tier 2 Capital - Non-Specific, Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    AT000B115944
  • Cbonds ID
    827941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    094979536
  • CFI
    DBVOFB
  • FIGI
    BBG004STXRZ3
  • WKN
    A1VCW2
  • Ticker
    IMIGON F 07/26/25 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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