Ursa Re II, FRN 7dec2023, USD (FIGI BBG00XT1R1Z3, WKN A283X4)

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Statut

À échéance

Montant

350.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 USD
Montant émis

350.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBVUGR
FIGI

BBG00XT1R1Z3
Ticker

URSARE F 12/07/23 D

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Emetteur

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Ursa Re II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ursa Re II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

350.000.000 USD
Montant émis

350.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

828603
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUGR
FIGI

BBG00XT1R1Z3
WKN

A283X4
Ticker

URSARE F 12/07/23 D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***