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Palmer Square CLO 2020-2, FRN 15feb2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XYGP2Q4, XS2249894820)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
197.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    197.400.000 EUR
  • Montant émis
    197.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    224.454.657 USD
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2249894820
  • Common Code RegS
    224989482
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP2Q4
  • Ticker
    PSTET 2020-2X A

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Palmer Square CLO 2020-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Palmer Square CLO 2020-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    197.400.000 EUR
  • Montant émis
    197.400.000 EUR
  • Montant nominal émis
    197.400.000 EUR
  • Equivalent en USD
    224.454.657 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 297,825,000.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date (as further described in The Portfolio: Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account and used towards the payment of the acquisition costs of Collateral Debt Obligations that have traded but not yet settled as of the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2249894820
  • Cbonds ID
    829099
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224989482
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP2Q4
  • Ticker
    PSTET 2020-2X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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