Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2033, EUR (ABS, X) (FIGI RegS BBG00X8RXNF6, XS2233199046)

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Statut

En circulation

Montant

2.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

2.000.000 EUR
Montant émis

2.000.000 EUR
Equivalent en USD

2.322.430 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2233199046
Common Code RegS

223319904
CFI RegS

DBVOGR
FIGI RegS

BBG00X8RXNF6
Ticker

FOAKS 3X X

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

2.000.000 EUR
Montant émis

2.000.000 EUR
Montant nominal émis

2.000.000 EUR
Equivalent en USD

2.322.430 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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167 970

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2233199046
Cbonds ID

830057
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

223319904
CFI RegS

DBVOGR
FIGI RegS

BBG00X8RXNF6
Ticker

FOAKS 3X X
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***