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Daakye Trust, 20.9% 18oct2027, GHS (FIGI BBG00Y511F57, DTP1-7Y27, GHGDTP061539)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.294.060.000 GHS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ghana
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.294.060.000 GHS
  • Montant émis
    1.294.060.000 GHS
  • Equivalent en USD
    113.278.534,98 USD
  • Dénomination
    1.000 GHS
  • ISIN
    GHGDTP061539
  • CFI
    DBFTFN
  • FIGI
    BBG00Y511F57
  • Ticker
    DAAKYE 20.9 10/18/27 D1

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Daakye Trust PLC est un Véhicule à But Spécial (SPV) constitué en tant que société à responsabilité limitée publique pour, entre autres, émettre des titres de créance dans le but de financer la construction d'Infrastructures Éducatives ...
Daakye Trust PLC est un Véhicule à But Spécial (SPV) constitué en tant que société à responsabilité limitée publique pour, entre autres, émettre des titres de créance dans le but de financer la construction d'Infrastructures Éducatives et de refinancer la Dette GETFund. Sous la gestion du Gestionnaire d'Entreprise et conformément aux Documents Obligataires, l'Émetteur (par le biais des Banques de Compte) collectera et gérera les produits des Obligations et les Créances GETFund pour les Paiements aux Entrepreneurs et les Remboursements des Obligations, respectivement.
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    Daakye Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    1.294.060.000 GHS
  • Montant émis
    1.294.060.000 GHS
  • Montant nominal émis
    1.294.060.000 GHS
  • Equivalent en USD
    113.278.535 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 GHS
  • Nominal non remboursé
    *** GHS
  • Multiple
    *** GHS

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    DTP1-7Y27
  • ISIN
    GHGDTP061539
  • Cbonds ID
    838361
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFN
  • FIGI
    BBG00Y511F57
  • Ticker
    DAAKYE 20.9 10/18/27 D1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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