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Harvest CLO XXV, FRN 21jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XKLHLW8, XS2240269436, WKN A283RJ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
228.165.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    228.165.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2240269436
  • Common Code RegS
    224026943
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XKLHLW8
  • Ticker
    HARVT 25X A

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Harvest CLO XXV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harvest CLO XXV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    228.165.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately 384,444,797.00 EUR. Such proceeds will be applied by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date including payment of any costs of entry into or principal exchange amounts in respect of any Interest Rate Hedge Transactions or Asset Swap Transactions entered into on the Issue Date and amounts due and payable by the Issuer in connection with termination of the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations). The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2240269436
  • Cbonds ID
    838895
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224026943
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XKLHLW8
  • WKN RegS
    A283RJ
  • Ticker
    HARVT 25X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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