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Alternative Fund, 7.5% 16nov2022, USD (FIGI BBG00Y4ZRXS1, XS2259192834)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.200.000 USD
Placement
Remboursement (option)
16/11/2022
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Alternative Fund XS2259192834 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 16/11/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 7,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 150.000 USD, un montant placé de 1.200.000 USD et un encours de 1.200.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2259192834, FIGI - BBG00Y4ZRXS1, CFI - DBFXFB, Common Code - 225919283, Ticker - MKKALT 7.5 11/16/22 Emtn.
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