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Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 13sep2022, CHF (FIGI BBG0039CF0C7, CH0193069835, WKN A1G8TE)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
125.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
13/09/2022
(-)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank Nederlandse Gemeenten CH0193069835 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 13/09/2022. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,13% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Pays-Bas. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 5.000 CHF, un montant placé de 125.000.000 CHF et un encours de 125.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH0193069835, FIGI - BBG0039CF0C7, CFI - DBFNFB, Common Code - 082042083, Ticker - BNG 1.125 09/13/22 EMTN.
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