China Resources Trust, FRN 26jul2035, CNY (ABS) (FIGI BBG00XKZHZW6, 2089239, CND10003S429)

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Statut

En circulation

Montant

583.720.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

583.720.000 CNY
Montant émis

583.720.000 CNY
Equivalent en USD

86.767.870,08 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10003S429
CFI

DAZXFR
FIGI

BBG00XKZHZW6
Ticker

HAIYU 2020-1 SUB

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Profil

China Resources Szitic Trust Co., Ltd. a été fondée en 1982. La ligne de métier de l'entreprise comprend l'émission de fiducies d'investissement unitaires ou de certificats de valeur nominale.

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Emetteur

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China Resources Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

China Resources Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

583.720.000 CNY
Montant émis

583.720.000 CNY
Montant nominal émis

583.720.000 CNY
Equivalent en USD

86.767.870 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

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***
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Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

2089239
ISIN

CND10003S429
Cbonds ID

839885
CFI

DAZXFR
FIGI

BBG00XKZHZW6
Ticker

HAIYU 2020-1 SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Subordonnées
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***