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SRLEV, 7% perp., CHF (FIGI BBG001S2ZP35, CH0130249581, WKN A1GTAT)

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Obligations internationales, Perpétuelles, Garanties, Taux variable, Subordinated Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
105.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor SNS Reaal
L’obligation SRLEV CH0130249581 est un titre de créance Subordinated Unsecured perpétuel libellé en CHF L’obligation est assortie d'un coupon de Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF Swap rate avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Pays-Bas. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 13 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 5.000 CHF et un montant placé de 105.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH0130249581, FIGI - BBG001S2ZP35, CFI - DBVQQB, Common Code - 064390783, Ticker - SRLEVV V5.334 PERP.
  • Montant de placement
    105.000.000 CHF
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0130249581
  • Common Code
    064390783
  • CFI
    DBVQQB
  • FIGI
    BBG001S2ZP35
  • Ticker
    SRLEVV V5.334 PERP
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  • Emprunteur
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    SRLEV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SRLEV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    105.000.000 CHF
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
  • Nominal
    5.000 CHF
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** CHF
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Intercompany Loan
    Solvency II Restricted Tier 1 Capital
  • Placement
    The net proceeds of the Bonds, being the amount of CHF 103,562,500 (the "Net Proceeds") will be used by the Issuer (i) to repay outstanding subordinated loans to SNS REAAL, (ii) to repay outstanding subordinated loans to REAAL and (iii) the remaining net proceeds will enable the Issuer to provide a new intercompany loan to REAAL. UBS AG shall have no responsibility for or be obliged to concern itself with the application of the Net Proceeds of the Bonds. Solvency II Restricted Tier 1 Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    CH0130249581
  • Cbonds ID
    84629
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    064390783
  • CFI
    DBVQQB
  • FIGI
    BBG001S2ZP35
  • WKN
    A1GTAT
  • Ticker
    SRLEVV V5.334 PERP
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Perpétuelles
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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