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Klepierre, 3.25% 26feb2021, EUR (FIGI BBG0045S4BZ7, XS0896119384, WKN A1HGMU)

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Obligations internationales, Garanties

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
298.811.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Bresta I B.V.
Guarantor Corio Beleggingen I B.V.
Guarantor Corio Nederland kantoren BV
Guarantor Corio management B.V.
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  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    298.811.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0896119384
  • Common Code
    089611938
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG0045S4BZ7
  • Ticker
    LIFP 3.25 02/26/21 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire (2 unités)

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  • Emprunteur
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    Klepierre
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Klepierre
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Klepierre, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    298.811.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0896119384
  • Cbonds ID
    84733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    089611938
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG0045S4BZ7
  • WKN
    A1HGMU
  • Ticker
    LIFP 3.25 02/26/21 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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