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ABLV Bank (Latvia), 6% 27jun2023, EUR (FIGI BBG00666D3F9, LV0000801181, WKN A19UB7)

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Obligations nationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
12.608.900 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    12.608.900 EUR
  • Montant émis
    12.608.900 EUR
  • Dénomination
    0,01 EUR
  • ISIN
    LV0000801181
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00666D3F9
  • Ticker
    AIZKLV 6 06/27/23 *

Documents d'émission

Conditions finales (2 unités)

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Le 12 juin 2018, la Commission du marché financier et des capitaux a approuvé la décision de l'assemblée des actionnaires d'ABLV Bank, AS sur la liquidation volontaire, qui est considérée comme le jour de début de ...
Le 12 juin 2018, la Commission du marché financier et des capitaux a approuvé la décision de l'assemblée des actionnaires d'ABLV Bank, AS sur la liquidation volontaire, qui est considérée comme le jour de début de la liquidation volontaire de la banque. Par conséquent, tous les billets à court terme d'ABLV Bank, AS en liquidation seront rachetés conformément à l'ordre des créanciers prévu par la Loi sur les établissements de crédit.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ABLV Bank (Latvia)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    12.608.900 EUR
  • Montant émis
    12.608.900 EUR
Nominal
  • Nominal
    0,01 EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Tier 2 Capital - Non-specific
  • Placement
    General Corporate Purposes, Tier 2 Capital - Non-specific
Participants
  • Souscripteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    LV0000801181
  • Cbonds ID
    84931
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00666D3F9
  • WKN
    A19UB7
  • Ticker
    AIZKLV 6 06/27/23 *
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports annuels

2013
IV q NTL
IV q ang
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