Valsabbina SME Platform SPV, FRN 27jun2060, EUR (ABS) (FIGI BBG016M4NNB4, IT0005427825, WKN A3LRZC)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

44.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

44.000.000 EUR
Montant émis

44.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005427825
Common Code

226552740
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG016M4NNB4
SEDOL

5X9LDY5
Ticker

VALPL 2020-1 A

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Emetteur

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Valsabbina SME Platform SPV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Valsabbina SME Platform SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

44.000.000 EUR
Montant émis

44.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005427825
Cbonds ID

859301
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

226552740
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG016M4NNB4
WKN

A3LRZC
SEDOL

5X9LDY5
Ticker

VALPL 2020-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***