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Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 2dec2025, USD (1557) (FIGI RegS BBG00YB0PLN3, XS2265251905, WKN A285T8)
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Obligations internationales, Hypothécaires, Social Bonds, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
02/12/2025
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Nederlandse Waterschapsbank XS2265251905 est un titre de créance Senior Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 02/12/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Pays-Bas. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -338,46 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -355,09 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 1.000.000.000 USD et un encours de 1.000.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2265251905, FIGI - BBG00YB0PLN3, CFI - DTFTFR, Common Code - 226525190, Ticker - NEDWBK 0.5 12/02/25 REGS.
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