Shaftesbury Capital, 2% 30mar2026, GBP (Conv.) (FIGI RegS BBG00Y8W4RS2, XS2262952679, WKN A285L7)

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Obligations internationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

275.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

275.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2262952679
Common Code RegS

226295267
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00Y8W4RS2
Ticker

CAPCLN 2 03/30/26

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Shaftesbury Capital PLC est une entreprise immobilière. L'entreprise propose des services d'investissement, de gestion et de développement de propriétés commerciales et de détail.

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Emprunteur

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Shaftesbury Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Shaftesbury Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Shaftesbury Capital, ordinary share

Montant

Montant de placement

275.000.000 GBP
Montant émis

275.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2262952679
Cbonds ID

860957
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

226295267
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00Y8W4RS2
WKN RegS

A285L7
Ticker

CAPCLN 2 03/30/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***