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Close Brothers, 1.625% 3dec2030, GBP (FIGI BBG00YCG9N97, XS2266989149, WKN A2852A)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Close Brothers
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    400.000.000 GBP
  • Montant émis
    400.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    537.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS2266989149
  • Common Code
    226698914
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00YCG9N97
  • SEDOL
    BN4H6V0
  • Ticker
    CBGLN 1.625 12/03/30 EMTN

Documents d'émission

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Profil
Close Brothers Ltd est une banque et une filiale indirecte entièrement détenue par Close Brothers Group plc.
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  • Emprunteur
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    Close Brothers
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    Close Brothers
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    Close Brothers Finance
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 GBP
  • Montant émis
    400.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    400.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    537.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
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    *** GBP
  • Nominal
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Listing
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  • Devise de paiement
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Cash flow

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  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
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    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2266989149
  • Cbonds ID
    860967
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    226698914
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00YCG9N97
  • WKN
    A2852A
  • SEDOL
    BN4H6V0
  • Ticker
    CBGLN 1.625 12/03/30 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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