SPV Project 2005, FRN 31jan2026, EUR (ABS) (FIGI BBG00YBBG3R5, IT0005428237, WKN A3KWY3)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

À échéance

Montant

70.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

70.000.000 EUR
Montant émis

70.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005428237
CFI

DAFNBB
FIGI

BBG00YBBG3R5
Ticker

SPVPRO F 01/31/26

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SPV Project 2005 SrL est une société italienne créée pour la titrisation des émissions.

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Emetteur

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SPV Project 2005
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SPV Project 2005
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

70.000.000 EUR
Montant émis

70.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Intermediary Loan
Placement

Intermediary Loan

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0005428237
Cbonds ID

866399
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFNBB
FIGI

BBG00YBBG3R5
WKN

A3KWY3
Ticker

SPVPRO F 01/31/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***