Orchidea SPV, FRN 22nov2024, EUR (ABS) (FIGI BBG00XT07B03, IT0005422446)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

À échéance

Montant

56.371.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

56.371.000 EUR
Montant émis

56.371.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005422446
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00XT07B03
Ticker

ORCDEA F 11/22/24

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Emetteur

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Orchidea SPV
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Orchidea SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

56.371.000 EUR
Montant émis

56.371.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

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Convention de base

***
Date de jouissance

***
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Maturité

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Objectifs du placement

Bridge-loan Payment
Placement

Bridge-loan Payment

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0005422446
Cbonds ID

866409
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00XT07B03
Ticker

ORCDEA F 11/22/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***