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Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23dec2033, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00Y99X5P1, XS2264706032, WKN A2851F)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
23.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    23.400.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2264706032
  • Common Code RegS
    226470603
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00Y99X5P1
  • Ticker
    CORDA 19X C

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund XIX
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund XIX
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    23.400.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €372,925,000.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2264706032
  • Cbonds ID
    870353
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    226470603
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00Y99X5P1
  • WKN RegS
    A2851F
  • Ticker
    CORDA 19X C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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