Somerset Improvement Authority, 1.244% 15may2026, USD (2020) (FIGI BBG00YFFG2H5, WKN A286FD)

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Obligations nationales

Statut

À échéance

Montant

1.115.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.115.000 USD
Montant émis

1.115.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG00YFFG2H5
Ticker

NJ SMSGEN 1.24 05/15/2026

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Emetteur

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Somerset Improvement Authority
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Somerset Improvement Authority
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

1.115.000 USD
Montant émis

1.115.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

870927
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00YFFG2H5
WKN

A286FD
Ticker

NJ SMSGEN 1.24 05/15/2026
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***