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Jubilee CLO 2020 XXIV, FRN 16jan2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00YCGCQ87, XS2262815843, WKN A286DW)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
177.193.168 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    181.000.000 EUR
  • Montant émis
    177.193.168 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2262815843
  • Common Code RegS
    226281584
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQ87
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X A

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    181.000.000 EUR
  • Montant émis
    177.193.168 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR 2,075,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR 211,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2262815843
  • Cbonds ID
    871565
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    226281584
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQ87
  • WKN RegS
    A286DW
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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