WLB ASSET II PTE., 3.95% 10dec2024, USD (FIGI RegS BBG00YFS7S08, XS2271198611, WKN A286ME)

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Obligations internationales, Social Bonds, Senior Secured

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À échéance

Montant

24.700.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

24.700.000 USD
Montant émis

24.700.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
ISIN RegS

XS2271198611
Common Code RegS

227119861
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00YFS7S08
Ticker

WLBAST 3.95 12/10/24 REGS

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WLB ASSET II PTE.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

WLB ASSET II PTE.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

WLB Asset II B

Montant

Montant de placement

24.700.000 USD
Montant émis

24.700.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2271198611
Cbonds ID

871855
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

227119861
Common Code 144A

227119837
CFI RegS

DBFNFR
CFI 144A

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00YFS7S08
FIGI 144A

BBG00YFS7V92
WKN RegS

A286ME
Ticker

WLBAST 3.95 12/10/24 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Social Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***