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EBRD, 0.5% 20dec2028, CAD (FIGI BBG000012DK3, XS0166538453, WKN A0G347)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
95.000.000 CAD
Placement
Remboursement (option)
20/12/2028
(-)
ACI
CAD
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
0,50%
Prix
Rendement / duration
L’obligation EBRD XS0166538453 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 20/12/2028. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,5% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 80% and 108%. La duration modifiée s'élève à 2,02, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 45,33 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 CAD, un montant placé de 95.000.000 CAD et un encours de 95.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0166538453, FIGI - BBG000012DK3, CFI - DTFCFB, Common Code - 016653845, Ticker - EBRD 0.5 12/20/28 EMTN.
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