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Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP (ABS) (FIGI BBG00005DJY4, XS0084068716, WKN 231520)

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Obligations internationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
63.002.620 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    100.500.000 GBP
  • Montant émis
    63.002.620 GBP
  • Equivalent en USD
    84.581.017,35 USD
  • Montant minimum
    1 GBP
  • ISIN
    XS0084068716
  • Common Code
    008406871
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00005DJY4
  • SEDOL
    0245414
  • Ticker
    HAVFND 7 11/30/32
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Haven Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Haven Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    100.500.000 GBP
  • Montant émis
    63.002.620 GBP
  • Montant nominal émis
    63.002.620 GBP
  • Equivalent en USD
    84.581.017 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0084068716
  • Cbonds ID
    88173
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    008406871
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00005DJY4
  • WKN
    231520
  • SEDOL
    0245414
  • Ticker
    HAVFND 7 11/30/32
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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