Sirio NPL, FRN 30sep2038, EUR (1, ABS, A) (FIGI BBG00YJRY819, IT0005431074)

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Emission | Emetteur

Emetteur

Scope

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

290.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

290.000.000 EUR
Montant émis

290.000.000 EUR
Equivalent en USD

336.800.200 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005431074
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00YJRY819
Ticker

SIRIO 1 A

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Sirio NPL S.r.l. est composé de billets à court terme garantis par des prêts italiens sécurisés et non sécurisés en souffrance, émis par Unione di Banche Italiane S.p.A.

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Emetteur

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Sirio NPL
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sirio NPL
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

290.000.000 EUR
Montant émis

290.000.000 EUR
Montant nominal émis

290.000.000 EUR
Equivalent en USD

336.800.200 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Plafond de taux

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

IT0005431074
Cbonds ID

882485
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVTBB
FIGI

BBG00YJRY819
Ticker

SIRIO 1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***