Term A/B Trust Series AB-1001, FRN 1sep2022, USD (FIGI BBG00XR07BS5)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

7.170.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

7.170.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00XR07BS5
Ticker

TERMAB F 09/01/22 A

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Emetteur

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Term A/B Trust Series AB-1001
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Term A/B Trust Series AB-1001
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

7.170.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

883865
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00XR07BS5
Ticker

TERMAB F 09/01/22 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***