GEO Travel Finance, 10.375% 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG001MNVDK7, XS0618568389, WKN A1GQJD)

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Obligations internationales

Statut

Remboursement anticipé

Montant

129.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

175.000.000 EUR
Montant émis

129.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0618568389
Common Code RegS

061856838
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG001MNVDK7
Ticker

LUXGEO 10.375 05/01/19 REGS

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GEO Travel Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

GEO Travel Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services professionnels

Montant

Montant de placement

175.000.000 EUR
Montant émis

129.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

737,1429 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0618568389
Cbonds ID

88863
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

061856838
Common Code 144A

061857168
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG001MNVDK7
FIGI 144A

BBG001MNVLQ3
WKN RegS

A1GQJD
Ticker

LUXGEO 10.375 05/01/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***