Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP (FIGI BBG007278HG3, XS1107288596, WKN A1ZPTF)

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Obligations internationales

Statut

Remboursement anticipé

Montant

250.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 GBP
Montant émis

250.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1107288596
Common Code

110728859
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG007278HG3
SEDOL

BQRS666
Ticker

TPKLN 4.375 09/15/21

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L'entreprise fait partie des principaux fournisseurs de matériaux de construction et d'amélioration de l'habitat au Royaume-Uni ; elle est présente sur le marché du bâtiment depuis plus de 200 ans.

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Emprunteur

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Travis Perkins
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Travis Perkins
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Rétail spécialisé
Actions

Travis Perkins, ordinary share

Montant

Montant de placement

250.000.000 GBP
Montant émis

250.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1107288596
Cbonds ID

89075
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

110728859
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG007278HG3
WKN

A1ZPTF
SEDOL

BQRS666
Ticker

TPKLN 4.375 09/15/21
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***