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A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP (FIGI BBG007279BF6, XS1103286305, WKN A1ZQB3)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
150.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor A2Dominion
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    150.000.000 GBP
  • Montant émis
    150.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    201.375.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 GBP
  • ISIN
    XS1103286305
  • Common Code
    110328630
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG007279BF6
  • SEDOL
    BQ8NZW9
  • Ticker
    ADOHOU 4.5 09/30/26

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Trading chart

Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    A2Dominion
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    A2Dominion
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
  • SPV / Emetteur
    A2D Funding II
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 GBP
  • Montant émis
    150.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    150.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    201.375.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    100 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The offer of the Bonds is being made in order to raise funding for the A2Dominion Group to be applied for its general corporate purposes. The offer of the Bonds is being made in order to increase the number of sources from which the A2Dominion Group obtains its funding and to spread the debt maturity profile of the A2Dominion Group.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1103286305
  • Cbonds ID
    89755
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    110328630
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG007279BF6
  • WKN
    A1ZQB3
  • SEDOL
    BQ8NZW9
  • Ticker
    ADOHOU 4.5 09/30/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations de détail
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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