Zhonghai Trust, FRN 26aug2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00YMYFR00, 2089499, CND100041RX7)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

3.890.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

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Prix

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Montant de placement

3.890.000.000 CNY
Montant émis

3.890.000.000 CNY
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND100041RX7
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00YMYFR00
Ticker

GYLJ 2020-7 A1

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Profil

Zhonghai Trust Co., Ltd., une institution financière non bancaire, fournit des services financiers en Chine. Elle propose des services de fiducie d'entreprise, d'investissement en valeurs mobilières, de prêts et d'investissement en actions, ainsi que des contrats à terme sur indices boursiers. L'entreprise est basée à Shanghai, en Chine. Zhonghai Trust Co., Ltd. est une filiale de China National Offshore Oil Corporation.

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Emetteur

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Zhonghai Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Zhonghai Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.890.000.000 CNY
Montant émis

3.890.000.000 CNY

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

5Y LPR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

2089499
ISIN

CND100041RX7
Cbonds ID

901945
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00YMYFR00
Ticker

GYLJ 2020-7 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***