AllianzGI Convertible & Income Fund II, FRN perp., USD (FIGI BBG000007DY5)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Senior Unsecured

Statut

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Montant

Placement

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perpétuel(le) (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Dénomination

1.000 USD
CFI

CICXXX
FIGI

BBG000007DY5
Ticker

NCZ 0 PERP D

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Emetteur

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AllianzGI Convertible & Income Fund II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AllianzGI Convertible & Income Fund II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

907475
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

CICXXX
FIGI

BBG000007DY5
Ticker

NCZ 0 PERP D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Perpétuelles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***