Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust, 7.227% perp., USD (FIGI BBG000007LT3)

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Obligations nationales, Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

50.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

98.500.000 USD
Montant émis

50.000 USD
Equivalent en USD

50.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

CICXXX
FIGI

BBG000007LT3
SEDOL

BJ84BY7
Ticker

EFR 0 PERP C

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Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust est une société d'investissement de gestion fermée et diversifiée constituée aux États-Unis. L'objectif du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu courant. Le Fonds investit au moins 80 % ...

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Emetteur

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Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

98.500.000 USD
Montant émis

50.000 USD
Montant nominal émis

50.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

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***

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***
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***
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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

910561
CUSIP

***
CFI

CICXXX
FIGI

BBG000007LT3
SEDOL

BJ84BY7
Ticker

EFR 0 PERP C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Perpétuelles
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***