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Treasury Invest, BO-02 (FIGI BBG007G8GZZ6, 4B02-02-36261-R, ТрежИн БО2, RU000A0JUYJ4)

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Statut
À échéance
Montant
2.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.000 RUB
  • Montant émis
    2.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JUYJ4
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007G8GZZ6
  • Ticker
    LADYA V12 10/29/21 BO2

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
JSC "Treasury Invest" a été créée à la suite de la réorganisation de JSC "Ladya-Finance" le 3 septembre 2020. La société opère dans le domaine de la fourniture d'autres services financiers, à l'exception des services d'assurance ...
JSC "Treasury Invest" a été créée à la suite de la réorganisation de JSC "Ladya-Finance" le 3 septembre 2020. La société opère dans le domaine de la fourniture d'autres services financiers, à l'exception des services d'assurance et de pension, qui ne sont pas inclus dans d'autres groupes.
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  • Emetteur
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    Treasury Invest
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Treasury Invest
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.000 RUB
  • Montant émis
    2.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    12
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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II q NTL
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IV q NTL
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-02-36261-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JUYJ4
  • Cbonds ID
    91095
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ТрежИн БО2
  • FIGI
    BBG007G8GZZ6
  • Ticker
    LADYA V12 10/29/21 BO2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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Rapports annuels

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